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CASH MANAGEMENT

S/4HANA Cash Management

Mit SAP S/4HANA führt SAP ein neues Cash Management ein, SAP Cash Management powered by SAP HANA. Der Begriff Cash Management umfasst die Begriffe Tagesfinanzstatus, Liquiditätsvorschau und Liquiditäsplanung. Das neue Cash Management bietet Ihrem Unternehmen folgende Vorteile:

Vorteile neues Cash Management

🡆 Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens

🡆 Optimierung der Geldströme für alle Währungen

🡆 Verbesserung der Zinsergebnisse

🡆 Reduzierung der Zahlungsverkehrskosten auf ein Minimum

Alternativ

Wenn Sie SAP Cash Management powered by SAP HANA nicht einsetzen möchten, können Sie als Alternative die vereinfachte Bankkontenverwaltung (SAP Bank Account Management Lite) einsetzen. Diese wird ebenfalls mit SAP S/4HANA ausgeliefert.

Cash Operations

Bietet eine Vielfalt an Apps und Funktionalitäten für das alltägliche Management der kurzfristigen Unternehmensliquidität

Zudem erlaubt es die Überwachung des Finanzstatus des Unternehmens, sowie aller Bankkonten und Kontoauszüge. Zudem die Kontrolle aller Zahlungen mittels Statusanzeige und Bankrisiken.

Liquidity Management

Liquidity Management ermöglicht einen einfachen Überblick über den aktuellen Tagesfinanzstatus.

Für den Wunsch nach erweiterbarem Überblick, besseren Analysemöglichkeiten oder einem Liquiditätsforecast ist eine Integration von Plandaten bzw. anderen SAP-Modulen möglich.

Mögliche Verwendungszwecke sind: Vorschau der Einnahmen und Ausgaben, Aufträge, Rechnungen, Bestellungen, Plansätze, Sicherung der Unternehmensliquidität, usw.

Zu den Treasury-Aufgaben zählen die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und Reduktion der aus dem internationalen Geschäft resultierenden Finanzrisiken.

Cash Management (unter HANA) unterstützt den Trend zur Zentralisierung von Treasury-Aufgaben wie den kurzfristigen Tagesfinanzstatus und lang- bzw. längerfristige Liquiditätsvorausschauen. 

Durch die Fiori-Benutzeroberfläche haben Sie die Möglichkeit zu Analysen sowohl vom PC als auch von mobilen Endgeräten.

Bank Account Management

Die Bankkontenverwaltung beschreibt Banken und listet die Bankkonten übersichtlich auf.

Mit der Analyse und Überwachung der Bankrisiken erhalten Sie gleichzeitig den Einstiegspunkt für eine zentrale Bankkontenverwaltung.

Für die Stammdaten einer Hausbank ist das Anlegen von mehr Stammdaten und Zeichnungsberechtigten möglich. 

Auch das Hinterlegen von Compliance Vorschriften, von Dokumenten an Bankkonten, z.B. den eingescannten Bankkonteneröffnungsantrag, wird ermöglicht.

Die Änderungshistorie erlaubt das Nachvollziehen jeglicher Bankkontenänderungen.

Bank Communication Management

Mit dem Bank Communication Management verwalten Sie Schnittstellen für die Kommunikation mit Banken, und können so z.B. den Lebenszyklus einer Transaktion verfolgen. Sie können die durchgehende Datenverarbeitung und die Einhaltung interner Richtlinien verbessern. Zudem ist das Genehmigen, Ablehnen oder Wiedervorlegen von Zahlungen unter Verwendung digitaler Signaturen möglich. 

Der Zahlungsstatusmonitor ermöglicht die Abbildung und Bearbeitung der Zahlungen in einem oder mehreren Zahlungsläufen sowie die Ablage für eingehende Statusmeldungen von SWIFT und einzelnen Banken.

Zahlungen können z.B. nach niederem oder hohem Zahlungsbetrag gruppiert werden.

Alternative:

SAP Account Management Lite (BAM Lite)

✓ mit einer vereinfachten Bankkontenverwaltung

✓ Keine zusätzliche Lizenz für SAP Cash Management powered by SAP HANA erforderlich

Bitte addieren Sie 8 und 7.
Peter Stock

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Peter Stock

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Aus der Garage an den Silicon-Harbor Münster - Dynamik, Innovationskraft und Start-Up Klima hat man sich bei cronos erhalten, nur die Räumlichkeiten im dock14 am Hafen sind wesentlich großzügiger und einladender als in der Gründer-Garage 1991 in Senden. Als marktführendes Beratungsunternehmen für die Versorgungsbranche mit über 350 Mitarbeitern berät cronos mittlerweile von sieben Standorten in Deutschland und Österreich aus.

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